Fluxo de Caixa
Entradas vs saídas mês a mês — 40 meses de histórico real
📖 Como ler o fluxo de caixa
Recebimento = dinheiro que entrou na conta (não necessariamente faturado — é o realizado). Pagamento = dinheiro que saiu. Saldo do mês = Rec − Pag. Acumulado = soma de todos os saldos desde o início. Quando o acumulado fica negativo, a empresa está consumindo reserva — não lucro. É o sinal mais importante de saúde do caixa.
Recebimentos vs Pagamentos (40 meses)
A linha verde deve estar acima da vermelha. Quando a vermelha cruza para cima, o mês é negativo.
Saldo Mensal — Verde positivo, Vermelho negativo
Cada barra representa o resultado líquido do mês. dos 40 meses foram negativos.
Saldo Acumulado — Erosão da Reserva
O gráfico desce quando os meses são negativos. Cada vez que a linha cai, é reserva financeira sendo consumida.
Sazonalidade — Média Mensal por Mês do Ano
Com 40 meses, é possível identificar padrões anuais. Meses historicamente fortes devem ter reserva planejada para os fracos.
📋 Tabela Completa — 40 Meses
Todos os números mês a mês. Linhas em vermelho = meses negativos.
| Mês | Recebido | Pago | MRR | Saldo Mês | Acumulado | Sócios |
|---|
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